1. Introdução

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Síntese

O TCS é um sistema web para gestões que atende a necessidade do Sindcomércio em relação aos clientes da Unimed. Sendo fundamental para o faturamento da Unimed.

Telas

Tela de Login

Você poderá acessar a tela de login no sistema através do link https://sindcomerciootoni.tcsdigital.com.br/DIGITAL/Default.aspx?Redirect=S

Tela Inicial

Na tela inicial temos os módulos do sistema. Os módulos com a fonte de texto em negrito, são os adquiridos pelo Sindcomércio.

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2. Módulos

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Módulo Convênios

O módulo de convênios é destinado a gestão dos planos de saúde do Sindconvênios em parceria com a Unimed.

Convênios: Telas

Convênios: Tela Principal

Na tela principal, você tem acesso a todas funcionalidades do módulo Convênios.

Convênios: Entidades: Tela Inicial

Entendemos entidades como pessoas físicas e jurídicas. Na tela de entidades, você tem a base de dados de todos nossos clientes dos planos de saúde. Sendo possível cadastrar um novo cliente porém não vamos entrar neste mérito no momento.

Convênios: Entidades: Tela de Cadastro

Na tela de cadastro de entidades ao convênio, é a primeira tela em que acontece o cadastro de um cliente.
Preencheendo os seguintes campos:

CPF Informar o CPF do cliente.

Nome Informar o nome completo do cliente.

Convênios: Adesões

Convênios: Adesões: Tela Inicial

Na tela de adesões, você fará a adesão do plano de saúde contratado pelo cliente cadastrado em Entidades.
Para isso, você vai pesquisar pelo nome completo ou CPF. Após a pesquisa, clique no ícone de editar do respectivo cliente.

A bandeira verde significa que o cliente tem um plano contratado.
Enquanto a amarela, sem plano contratado.

Convênios: Adesões: Tela de Cadastro

Na tela de cadastro de adesões ao convênio, você pode cadatrar o Títular e Dependente. Cada um na sua respectiva aba!
Preencheendo os seguintes campos:

Plano Informar o Plano de Saúde.

Adesão Informar a data de início do contrato.

Inclusão Informar a data de inclusão no sistema.

Valor Conforme Tabela

Número de controle Informar o número da carteira do plano de saúde. Porém este número é emitido posteriormente pela Unimed na efetivação do contrato. Então a primeiro momento este campo ficará em branco para ser preenchido posteriormente.

Desligamento Informar a data em que a pessoa se desligou.

Exclusão Informar a data em que a pessoa foi excluída da Unimed.

Em relação ao cadastro, os campos necessários são: Plano, Adesão, Valor e Número de Controle.

Convênios: Cadastro De Títulares

Os títulares são as pessoas físicas atreladas as entidades, geralmente pessoas jurídicas.
Entretanto no caso do Sindconvênio, as entidades podem ser pessoas físicas ou jurídicas.
Enquanto na Tela de Cadastro da Entidade informava que a pessoa teria um convênio com a Unimed. Nos Títulares será informado o Plano de Saúde.
No nosso caso, como a maior parte das entidades são pessoas físicas, o sistema TCS já cria um títular àquela entidade (pessoa física).
Segue os campos obrigatórios na aba Cargos para o cadastro de um títular:

Cargo Títular - Particular

Data Início Pode ser a data atual ou de início do plano.

Após preenchido os campos, clicar no ícone da seta em azul para baixo.

Convênios: Cadastro De Títulares: Dependentes

Na aba Dependentes do Títulares pode cadastrar o filho ou esposa. Ou seja, os dependentes do títular no plano de saúde.
Observação: A aba de Dependentes só aparece após o titular já estiver salvo no sistema.

Convênios: Cadastro dos Planos

Ainda teremos o treinamento referente a tela de Cadastro dos Planos.

Convênios: Valores dos Planos

Na tela de Valores dos Planos, temos 3 abas:

"Valor Representante" é referente a comissão de quem vende o plano, por exemplo, o vendedor.

"Valor da Entidade" é o valor que o Sindconvênios revende o plano, por força de contrato tem que ser o mesmo valor do Convênio Unimed. Entretanto, hipotéticamente, seria um acréscimo de 10% no plano de Convênio da Unimed.

"Valor do Convênio" é o valor que a Unimed recebe pela venda do plano.

O lucro do Sindconvênios é calculado após realização da receita à Unimed. Então a diferença fica com o Sindconvênios.

Preencher os seguintes campos referentes as faixas etárias:

Taxa: É o valor de cada taxa de adesão.

Sem Taxa: É o valor sem a taxa de adesão.

Convênios: Faturamento Unimed: Importação do arquivo de Coparticipação

É composto de duas estapas no módulo Convênios:

Importação de Movimentos

Geração Financeira de Movimentos

Convênios: Importação de Movimentos

Tipo Arquivo Participações Médicas Modelo 1

Ação Data

É importante lembrar a data! Deixe os outros campos como estão.

Convênios: Geração Financeira de Movimentos

Aba Planos

Selecionar somente os planos que essencialmente deseja cobrar.

Aba Gerar

Período Período dos movimentos, Deve ser a mesma data definida na importação de movimentos.

Receita para geração da coparticipação Conforme o plano ou 006 UNIMED - Coparticipação

Receita para geração da mensalidade Conforme o Plano ou 002 UNIMED - Mensalidade

Emissão Data de emissão das cobranças.

Vencimento Quando vencerá as cobranças, por padrão o sistema já coloca 1 mês seguinte.

Referência Vai gerar do mês 07? Então preencher 07/2023

Gravar dados dos beneficiários na observação Esta informação aparecerá no boleto, deixar marcado.

Gravar após observação Deixar desmarcado.

Gravar observação dos movimentos Deixar marcado.

Após clicar no botão Gerar, o sistema vai pedir um filtro. Porém os filtros são os próprios movimentos que geramos.

Então vamos colocar um filtro em branco que gere para todos. Usaremos o filtro COOPART que está tudo em branco.

Quando fizer a importação dos movimentos, gerar arquivo pdf e anotar valor total para comparar com o valor total da geração financeira de movimentos.

Ambos precisam ter o mesmo valor. Se tiver tudo ok, clicar no botão Confirmar.

Convênios: Faturamento Unimed realizado no dia 06/07/2023

Convênios: Faturamento Unimed: Rotina Inteligente que formata arquivos de mensalidade da Unimed para Layout do TCS

Esta rotina inteligente, processa, analisa, valida e formata os dados nos arquivos de Mensalidade Unimed para Layout do TCS.
Disponível em https://brazink.org/rafael/rotina-mensalidade-unimed e documentação no https://trello.com/c/i4I3MGfW

Módulo A Receber

A Receber: Telas

A Receber: Listagem Geral

Na tela Listagem Geral, você pode listar o faturamento do mês. Ou seja, o que foi cobrado naquele mês, independente se está aberto ou pago.

Preencheendo os seguintes campos:

Cabeçalho Título da listagem, ex: Faturamento mês/ano.

Referência É a data de competência da cobrança, não é a data da geração da cobrança.

Emissão É a data de geração da cobrança.

Vencimento Numa listagem de faturamento, o vencimento não importa.

Renegociação Por exemplo, o cliente deve 500 porque atrasou 2 meses e renegocia a dívida para 5 parcelas de 100. O sistema dá uma baixa (pago) nas entradas originais e gera novas parcelas. Então não listar origem para evitar duplicidade.

Com Saldo Entrada em aberto, pendente, a vencer ou vencidas.

Pago Somente as pagas, quando está com o saldo zerado corresponde a pago.

* O que é competência da referência? Por exemplo, fulano pagou no mês 06 uma dívida do mês 03, então a competência é do mês 03!

A Receber: Listagem Pendente

Na tela Listagem Pendente, lista tudo que está em aberto no sistema. É uma listagem mais completa que a geral. É bem semelhante a listagem geral porém tem o filtro.

Preencheendo os seguintes campos:

Cabeçalho Informar o título do cabeçalho. Ex: Pendentes 06/2023

Ordenação Pode deixar como está.

A Listagem Pendente funciona através do Filtro.

A Receber: Listagem Paga

Na tela Listagem Paga, o processo é basicamente o mesmo da Listagem Pendente.

Preencheendo os seguintes campos:

Cabeçalho Informar o título do cabeçalho. Ex: Pagas 06/2023

Data de crédito Quando cai na conta do Sindcomércio

A Receber: Listagem Configurada

Na tela Listagem Configurada, podemos criar nosso próprio layout de listagem.

A Receber: Aviso de Cobrança

Na tela de Aviso de Cobrança, podemos gerar carta de cobrança para quem está com o pagamento atrasado.

A Receber: Posição

Na tela de Posição, você consegue fazer uma consulta da posição financeira de uma empresa. Por exemplo, saber se uma empresa está inadimplente.